财务中心管理流程汇编
本制度面向全公司发布，明确门店端、运营端、采购端与财务中心之间的资金与账务流转规则，覆盖「申请 — 审核 — 审批 — 付款/处理」完整责任链，供各岗位执行与跨部门协作参照。本汇编以 01–10 顺序排列 10 条流程，正式编码由维护责任人核定后补填。
状态：试行
版本：v1.0
编制：张盛疆
编制日期：2026-09-01
主推部门：财务中心
适用主体：荟鲜仓
📌 维护说明
- 本汇编采用 01–10 作为目录顺序号；各流程正式编码原稿空白，由维护责任人核定后补填；
- 各流程适用部门 / 批准人栏原稿空白，已按主推部门（财务中心）标注，签字信息以维护责任人正式核定版为准；
- 流程 09 表单备注「除主管以下」已明确为 A8 账号申请权限说明——按岗位职责最小授权原则管控权限。
📌 阅读提示：「✍ 申请 / 审核 / 审批 / 付款」等动作必须发生在钉钉审批流或对应系统中，口头沟通不能替代流程。出纳付款以钉钉已审批单据为准；因特殊原因无法及时付款的，须主动告知经办人实际到账时间。
01
员工日常费用报销流程
适用范围：员工日常运营类支出、行政类支出及备用金。
主推部门：财务中心
发起系统：钉钉
01
申请人申请部门
整理报销相关材料，在钉钉提交《日常费用报销单》。材料须真实、完整、合规。
02
部门领导主管部门
审核本部门人员申请款项的合理性。
03
财务中心费用会计 / 财务总监
费用会计审核费用合规性（单据、标准、科目）；财务总监审核费用合理性。存在不合规情形的，退回当事人重新申请。
04
总经理总经办
对已审核通过的报销单进行最终审批。
05
出纳财务中心
依据钉钉已审批通过的单据及时付款；若因特殊情况无法及时打款，须告知经办人实际情况，过后及时补付。
02
门店日报上报流程
目的：确保门店当日经营数据（销售、收款）及时、准确回流财务，支撑日结与差异追踪。
主推部门：财务中心
配合：运营中心 / 门店
01
门店店长门店
每日下班后，将当日经营情况填入《荟鲜仓经营日报》并发送至企业微信日报群。时限：新零售门店当日下班前，其他门店次日 12:00 前。
02
应收会计财务中心
审核门店销售、收款数据；发现差异时，及时通知店长修改，并同步通知运营经理、督导核查。
03
运营中心运营经理 / 督导
对长期不配合或拒不修改的门店，财务中心上报运营部领导处理，纳入门店管理考核。
03
门店日常报损报溢流程
目的：规范门店损耗、溢余的日常申报与核查，控制异常损耗。
主推部门：财务中心
配合：门店 / 运营中心
01
门店店长门店
每日按公司要求盘点十个单品；发现差异（报损 / 报溢）时，将产品编码、品名、数量、原因在日报群报送应收会计，并及时报财务中心。
02
应收会计财务中心
审核报损 / 报溢的原因与合理性；数量差异巨大的，上报运营部领导知悉。
03
运营部领导运营中心
收到应收会计上报后，及时核查差异原因，落实责任与整改。
04
门店客户开具发票流程
目的：统一门店端客户开票申请入口，保证「业务流 — 出库单 — 发票」一致。
主推部门：财务中心
发起系统：金蝶
01
门店店长门店
将客户开票资料、品名、数量等信息及合同、付款记录、发货记录，报送财务中心发票开具群；并在金蝶填写《销售出库单》（荟鲜仓主体）提出申请。
02
税务会计财务中心
核对开票资料与实际业务后开具发票；若存在部分品名无进项的情况，上报财务总监。
03
财务总监财务中心
根据税务会计上报的信息，统筹安排开票节奏与税负处理。
05
马尾名成仓货款申请支付流程
目的：规范名成仓供应商货款与预付款的申请、对账与支付节奏。
主推部门：财务中心
发起系统：A8
01
应付会计财务中心
赊购应付：应付会计将赊购应付供应商名单整理并提交付款申请（A8 预付款单）；
02
采购主管集采中心
预付货款：由采购主管提交 A8 预付款单申请，并根据供应商账期合理安排货款节奏。
03
应付会计财务中心
审核申请是否完成对账、与账面记录是否相符。
04
总经理总经办
结合公司资金情况审批并安排排款顺序。
05
出纳财务中心
依据 A8 已审批通过的单据及时付款；特殊情况无法及时打款的，告知经办人实际情况并补付。
06
招待费申请流程
适用范围：客户公关、招待费用等；预算外的招待须事前在钉钉发起工作请示。
主推部门：财务中心
发起系统：钉钉
01
申请人申请部门
遵循谁使用、谁申请原则；预算外招待须先在工作请示中说明事由。
02
部门领导主管部门
审核招待事项的合理性；确认该部门累计支出不超过预算金额后审批通过。
03
财务中心费用会计 / 财务总监
费用会计审核是否超预算；财务总监审核费用合理性及审批标准执行情况。
05
出纳财务中心
依据钉钉已审批通过的日常报销申请及时付款；特殊情况告知经办人后补付。
07
固定资产购置申请流程
适用范围：公司固定资产采购；须提前报批，审批通过后方可购买。
主推部门：财务中心
发起系统：钉钉
01
申请人申请部门
遵循谁使用、谁申请原则，在钉钉提交采购申请。
02
部门领导主管部门
审核申请款项的项目与金额合理性。
03
人事行政中心行政归口
审核固定资产购置事项；若所请资金不属于行政类申购，此环节可跳过。
04
财务总监财务中心
依据公司实际资金情况出具审批意见。
06
出纳财务中心
依据钉钉已审批通过的单据及时付款；特殊情况告知经办人后补付。
08
门店库存全盘流程
目的：按月度全盘 / 异常盘点组织门店库存核对，确保账实一致。
主推部门：财务中心
配合：运营中心
01
督导申请部门
按公司要求执行每月全盘；或督导根据门店库存情况、异常迹象申请全盘。
02
运营总监运营中心
对该门店库存情况进行追踪走访，确认确需盘点的审核通过，并安排相关人员盘点核对。
03
运营督导运营中心
核对盘盈盘亏数据，确认后在钉钉申请当日调整。
04
财务总监财务中心
监督盘点过程，并核对盘盈盘亏数据真实性。
05
总经理 / 财务中心总经办
总经理审批后，财务中心收到通知方可过账。
09
新员工入职申请 A8 账号流程
目的：A8 系统账号按需申请、权限明确、离职即回收，杜绝账号滥用与僵尸账号。
主推部门：财务中心
执行：信息化中心（AI 工程师）
01
申请人用人部门
根据岗位需要在钉钉提交 A8 账号申请。
02
运营总监主管部门
确认是否可开通账号，并明确该员工的权限范围。
04
AI 工程师信息化中心
依据审批通过的流程开通 A8 账号；员工离职时，按人事行政中心通知回收账号。
10
门店欠款坏账申请流程
目的：门店欠款 / 坏账须实地核实、逐级确认后方可进行扣款与账务处理。
主推部门：财务中心
配合：运营中心
01
督导申请部门
根据门店欠款周期及金额，实地核查欠款的真实性；确认无误后，在钉钉提请申请。
02
运营总监部门主管
确认坏账的真实性；如有必要，报行政部对该笔坏账提请诉讼追偿。
03
财务总监财务中心
核查欠款情况，并按公司制度进行扣款处理。